Отчет о движении денежных средств | |||||||||||||||||||||
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г. | |||||||||||||||||||||
К О Д Ы | |||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710004 | ||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
|
||||||||||||||||||||
Организация |
|
по ОКПО | 01310211 | ||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3729011599/370201001 | |||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
|
по ОКВЭД | 45.21.1 | ||||||||||||||||||
Организационно - правовая форма форма собственности |
|
||||||||||||||||||||
|
по ОКОПФ /ОКФС | ||||||||||||||||||||
Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||
Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2011 г. |
За Январь - Декабрь 2010 г. |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 171842 | 291764 | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 122322 | 178293 | ||||||||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 | 290 | 227 | ||||||||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 49230 | 113244 | ||||||||||||||||||
Платежи - всего | 4120 | (187825) | (275135) | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (84129) | (117011) | ||||||||||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (22033) | (18188) | ||||||||||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (1132) | ||||||||||||||||||
налога на прибыль | 4124 | (597) | (452) | ||||||||||||||||||
прочие платежи | 4129 | (81066) | (138352) | ||||||||||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (15983) | 16629 | ||||||||||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (15983) | 16629 | ||||||||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 17798 | 1169 | ||||||||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1815 | 17798 | ||||||||||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
21 Марта 2012 г. | |||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
1. Указывается отчетный период. | |||||||||||||||||||||
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. |